オプション戦略 相場

FXに手を出す人は近年増えていると思いますが、今日はオプションに関して。

まぁ、昔から株だ商品だ、先物、オプションという流れから近年のFX、ETF、CFDと相場の世界もどんどん広く大きくなっていますが、その中のオプションは敷居が高いのか、難しいのかやる人は少ないと思います。

でも、オプションをやる人の生き残る確率ってかなり高いんですよね。

これは素人が手を出しづらい、つまりそれなりの人たちがやっているから勝ち組も多いと言えるかもしれませんが、オプション、それも売りの場合、勝率が高い、リスクをコントロールしやすいというという特徴があると思います。

普通相場を張る場合、トレンドだのヨコヨコだの、方向性をどう見るかが一番のポイントですが、オプションって相場の行き先を全く考えなくても出来るという(摩訶不思議な)特徴もある。

もし相場に興味があって、でもオプションは知らないという場合、一度はしっかり調べてみたら面白いのではないでしょうか。

ただ、当然誰でも常勝できるほど簡単ではなくて、リスクコントロールを間違えれば大きく相場が動いたとき、つまり911のテロや昨年の大震災の時のような場合、倒産してしまう人も少なくない。逆を言えば、そのリスクもコントロール可能で、そういう動きを想定していたトレーダーはヘッジの玉に大きく利が乗って何か月分の利益を出す人もいるのはネットの中を見ていてもわかります。本来ならそういう大きな動きで利益を出そうとする場合、もしそう動かなかったら利益にならないのが当たり前。ところがオプション売り戦略の場合、その動きを狙うのではなくて、そう動いても大丈夫なような、利益が出るようなポジションを組むってことなんですね。ここが値動きの方向性だけで利益を出す一般的なトレードしか知らない人には理解しずらいポイントだと思います。

オプションの売り戦略、当然その中にはオプションの買いも先物も合わせるポジションの取り方があって複雑ではありますが、一般的な売りだの買いだの毎日騒いでいるようなトレーダーとは別次元と言っても良い勝率があり、そして生き残る確率が高い。

その程度のことはわかるんだけど・・・・という人も多いでしょう。私もその部類。(笑)

でもどうやって勉強するんだ?ってところで躓くんですね。私も10数年前でしょうか、当時オプションの売りで月々数百万円の利益を出している仲間がおりまして、彼は相場の動き、方向は全く考えずにやる手法(ここが一般的には理解しづらい場所ですね)。彼は相場の動きに合わせてポジションをどんどん変化させていくだけ。私はと言えば相場の方向をどう読むかだけに命を賭けていたわけで(笑)、それを合体したら面白いことが出来るのではないかと、彼にオプション売りのやりかたを教えてもらっていた時期がありました。また文献では、有名なカプランのオプション戦略とか、これまた有名な増田氏の書籍を読みましたが、奥が深くて理解することそのものがアホな私には難しかった。

また、デイトレを基本とする私の信条として、ポジションを持つ時間が短ければ短いほどリスクは小さいというのがあります。一番リスクが小さいのはポジションを持たないことですし(笑)。ところがオプション売りは時間を利益に変える手法なんですね。だからポジションを常に持っていると言ってもいいくらい。私としてはどうしてもその部分で相容れないというか、性格的に怖くて我慢が出来ず、断念したという経緯があります。でもこの恐怖は無知から来る恐怖かも知れず、勉強と経験で克服できるものかもしれない。またそういう恐怖を全く感じないってのもうまくないはずで、ありとあらゆるリスクを想定し、相場がどう動いても利益を出す緻密さがなくなってしまうのかもしれない。

つまり、一般的な方向性を取るトレードとは性格的にも能力的にも違うものが要求される世界で、そして数字に弱い人にはまず無理だと思います。でも理数系の頭脳を持っている人にはこれほど面白いものはないかも。

で、そんな世界で頑張って実績を残しているのが、このブログに時々紹介するポーのスクーターさんという方。近々家族4人でオーストラリアに移住してきます。

その方が研究会を主催していますので紹介します。

これは素人相手の勉強会ではなくて、オプション戦略を実践している方々が集まっての情報交換の場で、オプションの事は何も知らないけれど興味があるという程度の人は参加不能。ギブアンドテイクの場であって、テイクだけでは駄目ってことですね。

ただ、すでにオプションをやっている方にしてみるとかなり面白そうです。

オプション&トレード研究会 『青天井』  ← クリック

見学の出来る研究会もあるようなので、私もいつか行ってみるつもりです。

     
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